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如何交易差價合約 - 差價合約
差價合約
差價合約 (CFD) 可以交易全球市場的價格走勢和對沖可能的風險損失.
CFD的價格基於基礎工具的價格. 當價格上漲時, 您可以買入CFD或做多, 在更高的價格結清而獲得利潤. 當價格下跌時, 賣出CFD或做空, 在更低的價格結清而獲得利潤.
差價合約交易
在CFD交易中有兩個價格 – “bid” 和 “ask”. 如果價格將走高, 您可以按照“ask”價格買入CFD. 相反, 您可以按照“bid” 價格賣出CFD.
CFD的交易可以使用杠杆. 您只需要支付部分保證金就可以開立頭寸. 當市場的走勢與您的方向相同. 那麼就會增大盈利. 如果相反就會引起更大的損失, 甚至爆倉. 當開立頭寸時, 需要將該風險淨值最低.
IFC Markets 通過NetTradeX 交易平臺, 使客戶可以進入全球的股票和商品市場, 該平臺還可以創建和交易個人綜合工具(PCI). 當前IFC Markets 通過NetTradeX為客戶提供超過500個交易工具, 其中包括股票, 指數和商品的CFD. CFD的交易很簡單, 類似于傳統的貨幣交易. 客戶預期基礎資產上漲, 買入固定數量的CFD, 或預期基礎資產下降, 賣出固定資料的CFD. 之後進行相反操作來結清頭寸. 這一特點可以通過做多和做空來獲得盈利.
*开立和结清头寸，您需要支付的是0.02美金/每张股票。
差價合約例子
做多Intel 股票CFD(#S-INTC) – 盈利交易舉例
預期Intel 股票將很快上漲, 投資者入金3000美金. 股票CFD的保證金佔用為2.5%, 因為杠杆為1:40. 投資者可以放大利用資金至120000美金. 假設, Intel 股票買入時價格為30美金, 當價格上漲至32美金時, 交易者結清頭寸.
開立頭寸
| Intel 牌價: | $29.99/30.00 |
|---|---|
| 入金: | $3000 |
| Intel 股票價格: | $$30.00 |
| 交易: | 按照30美金的價格買入4000 INTC |
| 合約價值: | $120,000.00 |
| 手續費:* | -$120.00 |
結清頭寸
| Intel牌價: | $32.00/32.01 |
|---|---|
| Intel 股票價格: | $32.00 |
| 交易: | 按照32美金的價格賣出4000 INTC |
| 合約價值: | $128,000.00 |
| 交易盈利: | $8,000.00 |
| 交易淨盈利: | $7880.00 |
* 當交易美國公司的股票CFD, 開立頭寸時, IFC Markets收取0.1%的手續費.
做多Intel 股票CFD ( #S-INTC ) – 盈利舉例
預期Intel 股票將很快上漲, 投資者入金3000美金. 股票CFD的保證金佔用為2.5%, 因為杠杆為1:40. 投資者可以放大利用資金至120000美金.
開立頭寸:
| Intel 牌價: | $29.99/30.00 |
|---|---|
| 入金: | $3000 |
| Intel 股票價格: | $30.00 |
| 交易: | 按照30美金價格買入4000 INTC |
| 合約價值: | $120,000.00 |
| 手續費:* | -$120.00 |
結清頭寸:
| Intel 牌價: | $29.50/29.51 |
|---|---|
| Intel 股票價格: | $29.50 |
| 交易: | 按照29.5美金價格賣出4000 INTC |
| 合約價值: | $118,000.00 |
| 交易盈利: | $2,000.00 |
| 交易淨盈利: | $2120.00 |
* 當交易美國公司的股票CFD, 開立頭寸時, IFC Markets收取0.1%的手續費.
做多EBAY股票CFD( #S-EBAY ) – 盈利舉例
預期eBay股票將很快上漲, 投資者入金3000美金. 股票CFD的保證金佔用為2.5%, 因為杠杆為1:40. 投資者可以放大利用資金至120000美金.
開立頭寸:
| eBay 牌價 | $50.00/50.05 |
|---|---|
| 入金: | $3000 |
| eBay 股票價格: | $50.00 |
| 交易: | 按照50美金的價格賣出2400 eBay |
| 合約價值: | $120,000.00 |
| 手續費:* | - $120.00 |
結清頭寸:
| eBay 牌價: | $45.45/45.50 |
|---|---|
| eBay 股票價格: | $45.50 |
| 交易: | 按照45.5美金的價格買入2400 eBay |
| 合約價值: | $109,200.00 |
| 交易盈利: | $10,800.00 |
| 交易淨盈利: | $10680.00 |
*當交易美國公司的股票CFD, 開立頭寸時, IFC Markets收取0.1%的手續費.
在差價合約的幫助下對沖(CFD)
假設, 我們 有1000股Apple, 並且擔心公司的短期前景: 新的旗艦產品的發佈延遲, 同時主要競爭者Samsung宣佈推出新的產品. 當前Apple的股票價格為100美金. 您不想賣出頭寸.
如何在CFD的幫助下對沖呢 ?
做多Apple 股票CFD( #S-AAPL ), 對沖股票下跌風險.
您按照«bid» - $100, 賣出1000 Apple CFD. 根據 網站上列明的«交易條件», 美國公司股票的手續費為0.10%, 保證金為2.5%.
開立頭寸:
| Apple 牌價: | $100.00/100.05 |
|---|---|
| 入金: | $2500 |
| Apple 股票價格: | $100.00 |
| 交易: | 按照100美金賣出1000 AAPL |
| 合約價值: | $100,000.00 |
| 手續費:* | - $100.00 |
結清頭寸:
| Apple 牌價: | $95.45/95.50 |
|---|---|
| Apple 股票價格: | $95.50 |
| 交易: | 按照95.5美金 買入1000 AAPL |
| 合約價值: | $95500.00 |
| 交易盈利: | $4500.00 |
| 交易淨盈利: | $4400.00 |
*當交易CFD開立頭寸時, 收取0.1%的手續費.
總結: 因Apple公司股票自100美金下跌至95.5美金, 您的1000多頭的損失和1000空頭的盈利相互對沖:
1000 Apple股票多頭的損失: ($95.50 - $100.00)x1000 = -$4500
1000 Apple股票空頭的盈利: ($100.00-$95.50)x1000= $4500 (減去１００美金手續費)
注意，相反情況同樣成立 －如果Apple的股票價格上漲, 相應的多頭的盈利和空頭的虧損相抵消. 在上面的例子中, 您花費了100美金的手續費, 避免了4500美金的損失.
*開立和結清頭寸，您需要支付的是2美金/每張股票。