基於市場情緒的交易策略

關鍵要點

• 市場情緒反映了基於交易者潛在行為的市場走勢.
• 除了基本面和技術分析之外, 市場情緒是評估市場走勢方向的第三個因素.
• 情緒指標本身並不是準確的買賣信號, 交易者必須等待價格確認反轉, 然後再採取行動.

市場情緒定義

市場情緒是投資者對證券當前價格和預測價格的整體態度和感受, 指數或其他市場工具. 市場情緒也稱為投資者情緒. 它可以是積極的、中性的或消極的.

市場情緒對於技術分析很重要, 因為它會影響 技術指標, 並且被交易者用來導航 . 市場情緒也被用於 喜歡以與普遍共識相反的方向進行交易的對立交易者.

投資者將市場情緒描述為看跌或看漲. 當它看跌時 - 股票價格會下跌. 看漲時 - 股價上漲.

在這些情況下, 交易者的情緒通常會推動股市, 並可能導致超買或超賣情況. 可以看出, 市場情緒驅動力是感覺和情緒.

• 看漲情緒 - 在牛市中, 預計價格將向上移動. 在這種情況下, 貪婪是市場的推動力.
• 看跌情緒 - 在熊市中, 預計價格將向下移動. 在這種情況下, 害怕虧錢是一種力量.

情緒交易策略

在外匯交易中, 我們有基本面和技術分析來評估貨幣對的運動方向, 但還有第三個參與者發揮作用, 即市場 情緒. 情緒指標是另一種工具, 可以為交易者提供極端條件和可能的價格逆轉的輸入, 並可與技術和基本面分析結合使用.

市場情緒是分析外匯、股票和其他市場構建更好交易策略的趨勢的一種方式. 這些指標顯示了有多少交易或交易者持有特定頭寸的百分比或原始資料 貨幣對.

這些指標顯示有多少交易或交易者在貨幣對中持有特定頭寸的百分比. 當一個倉位元的交易或交易者的百分比達到最高水準時, 交易者可以假設該貨幣 貨幣對繼續上漲, 最終 100 位元交易者中有 90 位做多, 因此幾乎沒有交易者繼續推動趨勢向上. 指示是價格反轉.

正如我們之前提到的, 市場情緒主要是由情緒造成的, 這會導致股票被高估或低估等. 因此, 一些交易者會尋找這些股票並做空. 為了衡量這些市場, 交易者使用這些 指標, 不僅可以押注, 還可以揭示短期趨勢：

• 芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) - 如果交易者覺得需要防範風險, 這是增加移動平均線的波動性增加的跡象, 交易者將能夠確定它是相對高還是低.
• 高低指數 - 當指數低於 30 時 - 股價在低點附近交易, 因此市場情緒看跌. 當指數高於70時, 股價向高位交易, 因此看漲市場 情緒.
• 牛市百分比指數 (BPI) - 根據點數圖衡量具有牛市模式的股票數量. 當 BPI 讀數為 80% 或更高時, 市場情緒極為樂觀, 股票可能超買. 當它測量 20% 或以下時, 市場情緒是負面的, 表明市場超賣.
• 移動平均線 - 當 50 日均線穿過 200 日均線 - 黃金交叉 - 動能轉向上行, 形成看漲情緒. 當 50 天 SMA 低於 200 天 SMA 時 - 死亡交叉 - 它表明價格較低, 產生看跌情緒.

外匯情緒指標有多種形式和來源. 通過使用情緒指標, 交易者可以瞭解由於極端情緒讀數而可能何時出現逆轉, 還可以確認當前趨勢.

情緒指標本身並不是買賣信號, 但它們允許人們在對情緒指標讀數採取行動之前尋找價格以確認情緒所指示的內容. 當然, 與任何其他指標一樣, 它不是 100%準確解讀市場走向, 記住這一點.