比較分析德國和美國股市的走勢

股市預期

目前,全球領先的股指表現出非常相似的趨勢. 自2016年開始, S&P500, DJI 和 Nasdaq 100已下跌約8.5%. 德國DAX指數(美元計)和英國FTSE100指數下跌9,4%. 法國CAC40指數跌幅略小, 從年初開始下跌7%, 日經225指數 - 10.7%. 所有的數字反映了指數的美元值變化, 並考慮到本國貨幣的走勢.

很明顯, 當前指數走勢的主要區別尚未表現出來. 但我們預計因今年央行貨幣政策的差別而最終顯現. 美聯儲已多次表示意圖收緊貨幣政策, 並且十年來首次上調基準利率從0.125%到0.375%, (2015年12月16日). 預計 2016年利率提供1個百分點. 這會對美國公司財務起到副作用, 因為美元升值導致債務增長.

目前, 歐洲央行和日本央行採取寬鬆貨幣政策. 銀行通過增發貨幣購買各類債券及其他證券, 並維持利率在極低水準. 我們可以假設在這樣情況下, 積極信貸和債務重組將改善本國公司財務狀況. 因此, 這些宏觀經濟措施可以影響股價和股票指數的動態. 與此同時, 歐洲, 日本和英國公司的股份的增長超過美國. 我們來可一個例子 比較分析德國和美國市場.

通過PCI比較分析市場

您是否對自己提過這樣的問題, 如何確定投資某個國外的證券收益比美國的收益大? 現在存在著非常完美的工具來解決這一問題: 基於GasWorks的個人綜合工具(PCI).

要進行市場的比較分析, 只需要下載交易平臺NetTradeX, 開立模擬或真實帳戶. 之後, 即可使用PCI技術, 並且可以創建股指的交叉工具並進行比較. 這一過程非常簡單.

安裝並啟動NetTradeX平臺, 創建DE 30和SP500的PCI工具 – 即CFD是基於德國和美國股指, 一個為基礎資產, 一個為報價資產.創建簡單的PCI方法請參考“如何創建PCI Geworko ” . 例子的PCI創建只需要2分鐘.

PCI結構如圖1如示, 點擊''保存''（你需要輸入名稱, 例子為PCI: ＆DAX30/ SP500）.

圖1: 個人綜合工具 &DAX30/SP500

還可以添加已有的個人綜合工具, 打開圖表進行分析和交易, 如圖2.

圖 2: 個人綜合工具&DAX30/SP500的周圖

我們來分析PCI圖形, 圖中有確定價格趨勢的通道. PCI價格為指數DAX30和SP500的美元價格. PCI的周線燭圖顯示, 價格在2007-2011年內處於中性區域, 自2011年開始處於下行通道. 換句話說, DE 30與SP500指數在2007-2011在中性範圍內波動, 自2011年開始下降. 這意味著德國股指DAX30的收益未超過美國股指SP500的收益. 2011年開始SP500 超過 DE 30. 因此目前DE 30 / SP500 – 下降.

分析PCI圖表, 查看是否有趨勢的逆轉信號, 即德國股指上漲超過美國. 日圖中添加指標例如分形, RSI和MACD. 如圖3所示.

圖3: 個人綜合工具 &DAX30/SP500日圖

從圖中可以看出, PCI的價格在下降通道內波動, 但在近幾個交易日上漲並臨近上邊界. 指標RSI 高於50水準並繼續上漲. 指標MACD跌破0先和信號線, 但與信號線的距離縮小是做多的信號. RSI 同樣給出上漲的信號. 如果價格達到並突破通道上邊界(圖表深紅色區域), 這意味著形成上漲趨勢. 當&DAX30/SP500 突破上漲通道邊界形成上漲趨勢, 如此德國股指上漲超過美國. 確認突破不是假突破, 您可以考慮開立 德國股票的多頭和美國股票的空頭.

因此, 簡單的由兩個指數組成的PCI可用來分析兩個股票市場的相對收益, 並做出投資的決定. 同樣, 來自不同市場的工具組成的PCI可以用來分析和比較收益, 以及做出投資的決定.

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